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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 022.00 | 8 145.00 | 2 877.00 | 11 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 840.00 | 43 640.00 | 3 200.00 | 46 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 612.00 | 56 785.00 | 6 827.00 | 63 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CF Disponibilités | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 832.00 | | 105 832.00 | 105 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 444.00 | 56 785.00 | 112 659.00 | 169 444.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | 5 000.00 | 750.00 | 5 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 170.00 | 31 174.00 | | 34 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 018.00 | 2 996.00 | | 52 018.00 |
DL TOTAL (I) | 88 389.00 | 36 370.00 | | 88 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 2 830.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 525.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 711.00 | 2 400.00 | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 270.00 | 6 755.00 | | 24 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 659.00 | 43 125.00 | | 112 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 270.00 | 6 755.00 | | 24 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 200.00 | 39 525.00 | | 69 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 182.00 | 36 529.00 | | 17 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 018.00 | 2 996.00 | | 52 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 412.00 | | 3 200.00 | 60 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 390.00 | | 3 200.00 | 49 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 2 246.00 | | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 2 246.00 | | 5 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 436 400.00 | | | 436 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 640.00 | | | 48 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 749.00 | 96 909.00 | 46 840.00 | 143 749.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |