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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 702.00 | 9 016.00 | 2 686.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 702.00 | 9 016.00 | 2 686.00 | 11 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 692.00 | 9 016.00 | 22 675.00 | 31 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 974.00 | -52 154.00 | | -82 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 060.00 | -30 819.00 | | -25 060.00 |
DL TOTAL (I) | -106 934.00 | -81 874.00 | | -106 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 763.00 | 21 106.00 | | 22 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 362.00 | 27 169.00 | | 23 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 22 599.00 | | 25 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 095.00 | 68 528.00 | | 58 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 610.00 | 153 330.00 | | 129 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 675.00 | 71 456.00 | | 22 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 147.00 | 129 610.00 | | 140 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 763.00 | 21 106.00 | | 22 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
FD Production vendue biens | 129 515.00 | | 129 515.00 | 129 515.00 |
FG Production vendue services | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 688.00 | | 206 688.00 | 206 688.00 |
FM Production stockée | | | -3 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | 30 000.00 | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 622.00 | 216 554.00 | | 224 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 682.00 | 247 373.00 | | 249 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 060.00 | -30 819.00 | | -25 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VI Groupe et associés | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 842.00 | 22 906.00 | 936.00 | 23 842.00 |
VW T.V.A. | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 610.00 | 129 610.00 | | 129 610.00 |