| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 015.00 | 29 343.00 | 14 672.00 | 44 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 015.00 | 29 343.00 | 14 672.00 | 44 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BZ Autres créances | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CF Disponibilités | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 830.00 | | 53 830.00 | 53 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 845.00 | 29 343.00 | 68 502.00 | 97 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 321.00 | | | -3 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DL TOTAL (I) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 502.00 | | | 68 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 582.00 | | 154 582.00 | 154 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 582.00 | | 154 582.00 | 154 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 672.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 973.00 | | | 26 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 582.00 | | | 154 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 751.00 | | | 151 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 015.00 | | | 44 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VI Groupe et associés | 44 690.00 | 44 690.00 | | 44 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
ST Autres comptes | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 44 051.00 | | | 44 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 385.00 | | | 25 385.00 |