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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 343.00 | 13 908.00 | 86 435.00 | 100 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 719.00 | 2 190.00 | 529.00 | 2 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 911.00 | 16 098.00 | 94 813.00 | 110 911.00 |
BT Marchandises | 171 628.00 | 18 585.00 | 153 043.00 | 171 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 543.00 | 823.00 | 424 720.00 | 425 543.00 |
BZ Autres créances | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 936.00 | 19 408.00 | 713 529.00 | 732 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 215.00 | 35 506.00 | 814 709.00 | 850 215.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
DH Report à nouveau | -119 574.00 | | | -119 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 310 982.00 | | | 310 982.00 |
DP Provisions pour risques | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 407.00 | | | 79 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 470.00 | | | 354 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
EA Autres dettes | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 999.00 | | | 494 999.00 |
ED (V) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 709.00 | | | 814 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 725.00 | | | 410 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 292.00 | | 33 620.00 | 77 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 613.00 | | 26 730.00 | 73 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719.00 | | 6 890.00 | 2 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 734.00 | 11 364.00 | | 4 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 10 692.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 518.00 | 672.00 | | 1 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 523.00 | 6 368.00 | 11 523.00 | 11 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 638.00 | 18 585.00 | 18 638.00 | 18 638.00 |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 160.00 | 279.00 | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 580.00 | 18 745.00 | 18 917.00 | 19 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 103.00 | 25 112.00 | 30 440.00 | 31 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 112.00 | 30 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 470.00 | 354 470.00 | | 354 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 423 568.00 | | | 423 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 54 117.00 | | | 54 117.00 |
VC Groupe et associés | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VI Groupe et associés | 79 407.00 | | 79 407.00 | 79 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 273.00 | 522 258.00 | 15.00 | 522 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 132.00 | 410 725.00 | 79 407.00 | 490 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
ST Autres comptes | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
YT Sous‐traitance | 123.00 | | | 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 394.00 | | | 126 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 293.00 | | | 171 293.00 |