| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 481.00 | 5 149.00 | 4 332.00 | 9 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 903.00 | 87 269.00 | 74 635.00 | 161 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 239.00 | 57 729.00 | 25 510.00 | 83 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 639.00 | 150 146.00 | 121 492.00 | 271 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
BN En cours de production de biens | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 503.00 | | 65 503.00 | 65 503.00 |
BZ Autres créances | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CF Disponibilités | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 007.00 | | 255 007.00 | 255 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 646.00 | 150 146.00 | 376 499.00 | 526 646.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 795.00 | 157 395.00 | | 160 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 779.00 | 5 452.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 183 174.00 | 169 447.00 | | 183 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 152.00 | 57 755.00 | | 54 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 386.00 | 15 425.00 | | 19 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 534.00 | 16 539.00 | | 28 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 134 034.00 | | 51 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 229.00 | 49 992.00 | | 40 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 700.00 | | |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 325.00 | 276 452.00 | | 193 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 499.00 | 445 899.00 | | 376 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 267.00 | | 56 372.00 | 215 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 106.00 | | 3 375.00 | 7 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 146.00 | | 52 997.00 | 192 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 378.00 | 30 768.00 | | 119 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | 332.00 | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 561.00 | 30 437.00 | | 114 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
UX Autres créances clients | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 931.00 | 25 244.00 | 28 687.00 | 53 931.00 |
VI Groupe et associés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 309.00 | | | 39 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VP Divers | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
VW T.V.A. | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 791.00 | 136 104.00 | 28 687.00 | 164 791.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |