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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 599.00 | 2 406.00 | 1 193.00 | 3 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 430.00 | 36 829.00 | 2 602.00 | 39 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 747.00 | 34 735.00 | 8 012.00 | 42 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 089.00 | 73 970.00 | 43 120.00 | 117 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 687.00 | 42 097.00 | 1 257 590.00 | 1 299 687.00 |
BZ Autres créances | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
CF Disponibilités | 142 764.00 | | 142 764.00 | 142 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 356.00 | 42 097.00 | 1 457 260.00 | 1 499 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 446.00 | 116 066.00 | 1 500 379.00 | 1 616 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 220 407.00 | | | 220 407.00 |
DH Report à nouveau | -144 771.00 | | | -144 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 698.00 | | | 141 698.00 |
DL TOTAL (I) | 239 334.00 | | | 239 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 599.00 | | | 617 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 605.00 | | | 326 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
EA Autres dettes | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 045.00 | | | 1 261 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 379.00 | | | 1 500 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 045.00 | | | 1 261 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 888.00 | | | 157 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 436.00 | | 8 654.00 | 108 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 666.00 | | 6 511.00 | 75 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 170.00 | | 2 143.00 | 29 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 821.00 | 9 149.00 | | 64 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | 1 133.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 548.00 | 8 016.00 | | 63 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 513.00 | 16 248.00 | 2 664.00 | 28 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 513.00 | 16 248.00 | 2 664.00 | 28 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 513.00 | 16 248.00 | 2 664.00 | 28 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 248.00 | 2 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 605.00 | 326 605.00 | | 326 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 790.00 | 45 790.00 | | 45 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 033.00 | 1 246 033.00 | | 1 246 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VB T. V. A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 712.00 | 83 138.00 | 376 574.00 | 459 712.00 |
VI Groupe et associés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
VP Divers | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 794.00 | 1 332 481.00 | 31 313.00 | 1 363 794.00 |
VW T.V.A. | 166 734.00 | 166 734.00 | | 166 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 045.00 | 884 471.00 | 376 574.00 | 1 261 045.00 |