| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 515.00 | 10 192.00 | 11 323.00 | 21 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676.00 | 4 629.00 | 10 047.00 | 14 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 651.00 | 22 621.00 | 124 030.00 | 146 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 842.00 | | 302 842.00 | 302 842.00 |
BN En cours de production de biens | 335 633.00 | | 335 633.00 | 335 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 166.00 | | 929 166.00 | 929 166.00 |
BZ Autres créances | 165 733.00 | | 165 733.00 | 165 733.00 |
CF Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 507.00 | | 1 736 507.00 | 1 736 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 158.00 | 22 621.00 | 1 860 537.00 | 1 883 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 597.00 | 27 522.00 | | -27 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 332.00 | -55 119.00 | | -242 332.00 |
DL TOTAL (I) | -169 928.00 | 72 403.00 | | -169 928.00 |
DP Provisions pour risques | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 719.00 | 194 625.00 | | 326 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 084.00 | 230 084.00 | | 330 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 235.00 | 572 903.00 | | 797 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 969.00 | 300 290.00 | | 396 969.00 |
EA Autres dettes | 148 435.00 | 14 587.00 | | 148 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 442.00 | 1 312 488.00 | | 1 999 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 537.00 | 1 384 892.00 | | 1 860 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 998.00 | 1 312 488.00 | | 1 911 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 897.00 | 52 125.00 | | 207 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 336.00 | | 1 153 336.00 | 1 153 336.00 |
FG Production vendue services | 1 156 039.00 | | 1 156 039.00 | 1 156 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 375.00 | | 2 309 375.00 | 2 309 375.00 |
FM Production stockée | | | -2 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -209 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 108.00 | 19 688.00 | | 12 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 108.00 | 20 688.00 | | 12 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 431.00 | 26 020.00 | | 26 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 454.00 | 26 020.00 | | 57 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 346.00 | -5 332.00 | | -45 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 614.00 | 1 953 969.00 | | 2 339 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 945.00 | 2 009 088.00 | | 2 581 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -242 332.00 | -55 119.00 | | -242 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 399.00 | 45 264.00 | | 26 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 578.00 | | 53 073.00 | 93 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 518.00 | | 14 673.00 | 21 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 260.00 | | 38 400.00 | 14 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 6 288.00 | | 16 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 782.00 | 1 018.00 | | 6 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 551.00 | 5 270.00 | | 9 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 024.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 235.00 | 797 235.00 | | 797 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 491.00 | 174 491.00 | | 174 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 435.00 | 148 435.00 | | 148 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 660.00 | | | 52 660.00 |
UX Autres créances clients | 929 166.00 | | | 929 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 110 168.00 | | | 110 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 719.00 | 239 275.00 | 87 444.00 | 326 719.00 |
VI Groupe et associés | 330 084.00 | 330 084.00 | | 330 084.00 |
VP Divers | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 184.00 | 1 096 524.00 | 52 660.00 | 1 149 184.00 |
VW T.V.A. | 138 806.00 | 138 806.00 | | 138 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 442.00 | 1 911 998.00 | 87 444.00 | 1 999 442.00 |