| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 672.00 | | | -45 672.00 |
DL TOTAL (I) | -32 154.00 | | | -32 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 456.00 | | | 74 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 581.00 | | | 74 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 352.00 | | | 93 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 025.00 | | | 139 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 672.00 | | | -45 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 203.00 | | | 121 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 481.00 | 722.00 | 26 203.00 | 25 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 481.00 | 722.00 | 26 203.00 | 25 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VI Groupe et associés | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 16 865.00 | | | 16 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 566.00 | | | 22 566.00 |