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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 055.00 | 71 216.00 | 103 839.00 | 175 055.00 |
040 Immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 248.00 | 71 634.00 | 231 614.00 | 303 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
072 Créances – Autres | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
084 Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
110 Total général Actif | 352 292.00 | 71 634.00 | 280 658.00 | 352 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 318.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
214 Production vendue de biens – France | 505 599.00 | | | 505 599.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 616.00 | | | 616.00 |
224 Production immobilisée | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
230 Autres produits | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 493.00 | | | 523 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 516.00 | | | 159 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
242 Autres charges externes. | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 281.00 | | | 167 281.00 |
252 Charges sociales | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | 958.00 | | | 958.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 035.00 | | | 508 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 452.00 | | | 298 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 334.00 | | | 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |