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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 236.00 | 11 654.00 | 582.00 | 12 236.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 950.00 | 12 164.00 | 786.00 | 12 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
084 Disponibilités | 31 853.00 | | 31 853.00 | 31 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
110 Total général Actif | 47 972.00 | 12 164.00 | 35 808.00 | 47 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 602.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 602.00 | | | 602.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 602.00 | | | 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 751.00 | | | 6 751.00 |