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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 406.00 | 163 311.00 | 14 095.00 | 177 406.00 |
040 Immobilisations financières | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 901.00 | 163 311.00 | 215 590.00 | 378 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
060 Stock marchandises | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
072 Créances – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
084 Disponibilités | 213 193.00 | | 213 193.00 | 213 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 427.00 | | 225 427.00 | 225 427.00 |
110 Total général Actif | 604 328.00 | 163 311.00 | 441 016.00 | 604 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 254 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 509 814.00 | 446 500.00 | | 509 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 270.00 | 1 463.00 | | 1 270.00 |
230 Autres produits | 3 925.00 | 12 477.00 | | 3 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 009.00 | 460 440.00 | | 515 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 406.00 | 27 148.00 | | 58 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 199.00 | 106 038.00 | | 105 199.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 039.00 | -35.00 | | 2 039.00 |
242 Autres charges externes. | 84 434.00 | 56 394.00 | | 84 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 5 026.00 | | 3 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 294.00 | 128 647.00 | | 113 294.00 |
252 Charges sociales | 29 644.00 | 33 944.00 | | 29 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 359.00 | 12 112.00 | | 13 359.00 |
262 Autres charges | | 62.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 409 920.00 | 369 329.00 | | 409 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 089.00 | 91 111.00 | | 105 089.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 72.00 | 4.00 | | 72.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 469.00 | 20 574.00 | | 23 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 635.00 | 70 604.00 | | 81 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 745.00 | | | 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 373 573.00 | | | 373 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 050.00 | | | 18 050.00 |