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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
AP Constructions | 20 348.00 | 7 692.00 | 12 656.00 | 20 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 890.00 | 2 640.00 | 6 250.00 | 8 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 760.00 | 2 378.00 | 4 382.00 | 6 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 878.00 | 12 710.00 | 26 168.00 | 38 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BZ Autres créances | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
CF Disponibilités | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 846.00 | | 94 846.00 | 94 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 724.00 | 12 710.00 | 121 014.00 | 133 724.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 474.00 | | | 474.00 |
DH Report à nouveau | 11 949.00 | 2 939.00 | | 11 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | 9 484.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 36 307.00 | 32 423.00 | | 36 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 532.00 | 7 395.00 | | 6 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 052.00 | 16 277.00 | | 31 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 394.00 | | 15 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 329.00 | 16 001.00 | | 22 329.00 |
EA Autres dettes | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 707.00 | 55 067.00 | | 84 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 014.00 | 87 490.00 | | 121 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 707.00 | 55 067.00 | | 84 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 340.00 | | 232 340.00 | 232 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 340.00 | | 232 340.00 | 232 340.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 33 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 1 422.00 | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 350.00 | 231 228.00 | | 232 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 467.00 | 221 743.00 | | 228 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 884.00 | 9 484.00 | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 066.00 | | 4 812.00 | 34 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 186.00 | | 4 812.00 | 31 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 397.00 | 5 313.00 | | 7 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 397.00 | 5 313.00 | | 7 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VI Groupe et associés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |