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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 614.00 | 12 635.00 | 27 979.00 | 40 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 716.00 | 12 635.00 | 29 081.00 | 41 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 056.00 | | 69 056.00 | 69 056.00 |
BZ Autres créances | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CF Disponibilités | 30 849.00 | | 30 849.00 | 30 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 140.00 | | 137 140.00 | 137 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 856.00 | 12 635.00 | 166 220.00 | 178 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 1 311.00 | | 574.00 |
DH Report à nouveau | | 303.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 954.00 | 81 960.00 | | 26 954.00 |
DL TOTAL (I) | 33 529.00 | 86 574.00 | | 33 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 440.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 12 934.00 | | 56 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 062.00 | 67 237.00 | | 60 062.00 |
EA Autres dettes | 14 774.00 | 1 262.00 | | 14 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 692.00 | 81 873.00 | | 132 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 220.00 | 168 447.00 | | 166 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 692.00 | 81 873.00 | | 132 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 946.00 | | 322 946.00 | 322 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 946.00 | | 322 946.00 | 322 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 1 127.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 793.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 987.00 | 793.00 | | 7 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287.00 | 334.00 | | -6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 28 102.00 | | 3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 555.00 | 528 321.00 | | 326 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 601.00 | 446 361.00 | | 299 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 954.00 | 81 960.00 | | 26 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 736.00 | | 20 680.00 | 28 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 41 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 40 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 736.00 | | 19 578.00 | 28 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 851.00 | 7 785.00 | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851.00 | 7 785.00 | | 4 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
VI Groupe et associés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 417.00 | 106 291.00 | 126.00 | 106 417.00 |
VW T.V.A. | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | 5 922.00 | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 530.00 | 2 326.00 | | 7 530.00 |
ST Autres comptes | 24 186.00 | 17 719.00 | | 24 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 451.00 | 3 780.00 | | 5 451.00 |
YT Sous‐traitance | 119 943.00 | 234 928.00 | | 119 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 47.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 018.00 | 5 922.00 | | 4 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 850.00 | 104 649.00 | | 64 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 901.00 | 49 223.00 | | 29 901.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 110.00 | 258 799.00 | | 157 110.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |