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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 6 703.00 | 2 077.00 | 8 780.00 |
AP Constructions | 224 550.00 | 80 287.00 | 144 262.00 | 224 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 983.00 | 120 241.00 | 97 742.00 | 217 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 024.00 | 207 442.00 | 265 582.00 | 473 024.00 |
BT Marchandises | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 516.00 | 2 248.00 | 11 268.00 | 13 516.00 |
BZ Autres créances | 167 502.00 | | 167 502.00 | 167 502.00 |
CF Disponibilités | 437 444.00 | | 437 444.00 | 437 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 084.00 | 2 248.00 | 707 836.00 | 710 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 108.00 | 209 691.00 | 973 417.00 | 1 183 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 406 649.00 | 331 567.00 | | 406 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 790.00 | 75 082.00 | | 21 790.00 |
DL TOTAL (I) | 439 439.00 | 417 649.00 | | 439 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 379.00 | 806.00 | | 1 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 379.00 | 806.00 | | 1 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 566.00 | 350 903.00 | | 315 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 60.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 699.00 | 200 462.00 | | 181 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 148.00 | 85 208.00 | | 35 148.00 |
EA Autres dettes | | 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 599.00 | 637 369.00 | | 532 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 417.00 | 1 055 823.00 | | 973 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 251.00 | 325 666.00 | | 253 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 701.00 | | 10 678.00 | 462 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355.00 | 473 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 355.00 | 8 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 855.00 | | 10 678.00 | 431 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 140.00 | 33 657.00 | 355.00 | 174 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 703.00 | 566.00 | 355.00 | 6 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 437.00 | 33 091.00 | | 167 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 806.00 | 1 379.00 | 806.00 | 806.00 |
6T Sur comptes clients | 3 623.00 | | 1 375.00 | 3 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 623.00 | | 1 375.00 | 3 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 429.00 | 1 379.00 | 2 181.00 | 4 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 379.00 | 2 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VC Groupe et associés | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 566.00 | 36 218.00 | 279 348.00 | 315 566.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575.00 | | | 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 868.00 | 203 868.00 | | 203 868.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 599.00 | 253 251.00 | 279 348.00 | 532 599.00 |