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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407 757.00 | | 2 407 757.00 | 2 407 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 050.00 | | 4 844 050.00 | 4 844 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CF Disponibilités | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 672.00 | | 4 859 672.00 | 4 859 672.00 |
CU Autres participations | 2 436 293.00 | | 2 436 293.00 | 2 436 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
DH Report à nouveau | -74 269.00 | 176 303.00 | | -74 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 621.00 | -250 573.00 | | 357 621.00 |
DK Provisions réglementées | 333 591.00 | 333 591.00 | | 333 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 120.00 | 1 667 499.00 | | 2 310 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 551.00 | 939 834.00 | | 572 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 572 551.00 | 939 834.00 | | 572 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 665 000.00 | 950 000.00 | | 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 125.00 | 610 509.00 | | 646 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 270.00 | 535 229.00 | | 513 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 12 344.00 | | 8 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 305.00 | 138 305.00 | | 138 305.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 7 733.00 | | 5 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 000.00 | 2 254 120.00 | | 1 977 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 859 672.00 | 4 861 453.00 | | 4 859 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 654.00 | | 195 654.00 | 195 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 654.00 | | 195 654.00 | 195 654.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 935.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 367 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | | | -4 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 213.00 | 194 018.00 | | 565 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 593.00 | 444 591.00 | | 207 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 621.00 | -250 573.00 | | 357 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 842 559.00 | | 1 491.00 | 4 842 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 844 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 844 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 842 559.00 | | 1 491.00 | 4 842 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 443.00 | 8 722.00 | 54 077.00 | 174 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 305.00 | | | 138 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407 757.00 | | 2 407 757.00 | 2 407 757.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 125.00 | 61 906.00 | 184 490.00 | 646 125.00 |
VI Groupe et associés | 338 826.00 | 95 848.00 | 107 990.00 | 338 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 408 680.00 | 923.00 | 2 407 757.00 | 2 408 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 000.00 | 180 777.00 | 346 557.00 | 1 977 000.00 |