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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 721.00 | 47 661.00 | 52 059.00 | 99 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 271.00 | 81 311.00 | 59 959.00 | 141 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
BZ Autres créances | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
CF Disponibilités | 650 974.00 | | 650 974.00 | 650 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 074.00 | | 695 074.00 | 695 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 345.00 | 81 311.00 | 755 033.00 | 836 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 266.00 | | | 447 266.00 |
DL TOTAL (I) | 495 772.00 | | | 495 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 857.00 | 5 624.00 | | 3 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 482.00 | | | 71 482.00 |
EA Autres dettes | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 261.00 | | | 259 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 033.00 | | | 755 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 057.00 | | | 263 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 555 868.00 | | 1 555 868.00 | 1 555 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 868.00 | | 1 555 868.00 | 1 555 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 1 267.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 1 267.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 853.00 | | | 1 564 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 588.00 | | | 1 117 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 266.00 | | | 447 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 044.00 | | 48 227.00 | 93 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 494.00 | | 48 227.00 | 51 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 955.00 | 8 357.00 | | 72 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 301.00 | 1 349.00 | | 32 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 654.00 | 7 007.00 | | 40 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 602.00 | 47 602.00 | | 47 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VW T.V.A. | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 057.00 | 143 057.00 | 120 000.00 | 263 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
ST Autres comptes | 210 068.00 | | | 210 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
YT Sous‐traitance | 393 068.00 | | | 393 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 408.00 | | | 312 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 422.00 | | | 757 422.00 |