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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 855.00 | 10 552.00 | 7 303.00 | 17 855.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 008.00 | 10 552.00 | 7 456.00 | 18 008.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 302.00 | 10 000.00 | 85 302.00 | 95 302.00 |
072 Créances – Autres | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 595.00 | 10 000.00 | 168 595.00 | 178 595.00 |
110 Total général Actif | 196 603.00 | 20 552.00 | 176 051.00 | 196 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -114 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 380.00 | 286 899.00 | | 86 380.00 |
222 Production stockée | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | 5.00 | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 557.00 | 286 904.00 | | 116 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 051.00 | 54 815.00 | | 90 051.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 156.00 | | | -18 156.00 |
242 Autres charges externes. | 77 676.00 | 98 536.00 | | 77 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 1 954.00 | | 2 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 015.00 | 46 275.00 | | 45 015.00 |
252 Charges sociales | 20 701.00 | 22 757.00 | | 20 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 408.00 | 1 851.00 | | 2 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 263.00 | 226 221.00 | | 230 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -113 706.00 | 60 684.00 | | -113 706.00 |
294 Charges financières | 344.00 | 534.00 | | 344.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 1 020.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 915.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -114 101.00 | 47 215.00 | | -114 101.00 |