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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
040 Immobilisations financières | 506 123.00 | | 506 123.00 | 506 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 512 584.00 | 6 461.00 | 506 123.00 | 512 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
072 Créances – Autres | 194 147.00 | 54 900.00 | 139 247.00 | 194 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
084 Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 856.00 | 54 900.00 | 141 956.00 | 196 856.00 |
110 Total général Actif | 709 440.00 | 61 361.00 | 648 079.00 | 709 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 363.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 380 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 363.00 | 27 448.00 | | 27 363.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2 691.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 282.00 | 30 139.00 | | 34 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
242 Autres charges externes. | 22 857.00 | 26 415.00 | | 22 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 5 059.00 | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 500.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 825.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 1 156.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 661.00 | 38 987.00 | | 28 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 621.00 | -8 848.00 | | 5 621.00 |
280 Produits financiers | 25 375.00 | 28 504.00 | | 25 375.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 089.00 | 1 024.00 | | 2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 034.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 907.00 | 22 098.00 | | 28 907.00 |