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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 324.00 | 53 044.00 | 22 280.00 | 75 324.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 859.00 | 54 679.00 | 23 180.00 | 77 859.00 |
060 Stock marchandises | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 206.00 | | 41 206.00 | 41 206.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
110 Total général Actif | 128 266.00 | 54 679.00 | 73 587.00 | 128 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 523 511.00 | 510 789.00 | | 523 511.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 431.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 524 149.00 | 511 220.00 | | 524 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 881.00 | 416 362.00 | | 407 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 481.00 | 229.00 | | 481.00 |
242 Autres charges externes. | 51 187.00 | 41 271.00 | | 51 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | 5 316.00 | | 5 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 208.00 | 36 643.00 | | 37 208.00 |
252 Charges sociales | 15 985.00 | 16 112.00 | | 15 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 974.00 | 11 008.00 | | 5 974.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 961.00 | 526 963.00 | | 523 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188.00 | -15 743.00 | | 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 111.00 | 17 700.00 | | 2 111.00 |
294 Charges financières | 2 497.00 | 2 613.00 | | 2 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -199.00 | -755.00 | | -199.00 |