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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 12 908.00 | | 12 908.00 | 12 908.00 |
AP Constructions | 13 837.00 | 4 655.00 | 9 182.00 | 13 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 310.00 | 109 234.00 | 10 076.00 | 119 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 056.00 | 122 810.00 | 40 247.00 | 163 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 794.00 | 239 579.00 | 77 215.00 | 316 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 204.00 | | 139 204.00 | 139 204.00 |
BZ Autres créances | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 008.00 | | 176 008.00 | 176 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 802.00 | 239 579.00 | 253 223.00 | 492 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -36 825.00 | 60 696.00 | | -36 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 871.00 | -97 521.00 | | -182 871.00 |
DL TOTAL (I) | -214 196.00 | -31 325.00 | | -214 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 358.00 | 137 895.00 | | 152 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 63.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 211.00 | 31 467.00 | | 86 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 199.00 | 94 743.00 | | 45 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 299.00 | 105 347.00 | | 142 299.00 |
EA Autres dettes | 41 235.00 | 4 325.00 | | 41 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 419.00 | 373 840.00 | | 467 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 223.00 | 342 515.00 | | 253 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 208.00 | 342 373.00 | | 381 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 681.00 | 49 808.00 | | 31 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FD Production vendue biens | 347 198.00 | | 347 198.00 | 347 198.00 |
FG Production vendue services | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 632.00 | | 351 632.00 | 351 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 881.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 212.00 | 20 403.00 | | 20 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 2 257.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 867.00 | 2 257.00 | | 21 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | -2 257.00 | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 670.00 | 1 021 651.00 | | 389 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 541.00 | 1 119 172.00 | | 572 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 871.00 | -97 521.00 | | -182 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310.00 | 7 497.00 | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 195.00 | | 1 037.00 | 350 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 438.00 | 316 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 438.00 | 296 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 605.00 | | 1 037.00 | 329 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 318.00 | 26 446.00 | 13 185.00 | 226 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 438.00 | 26 446.00 | 13 185.00 | 223 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 199.00 | 45 199.00 | | 45 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 936.00 | 30 936.00 | | 30 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 295.00 | 87 295.00 | | 87 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 135 031.00 | 135 031.00 | | 135 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 678.00 | 120 678.00 | | 120 678.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 901.00 | 170 901.00 | | 170 901.00 |
VW T.V.A. | 18 535.00 | 18 535.00 | | 18 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 208.00 | 381 208.00 | | 381 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |