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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 712.00 | | 1 042 712.00 | 1 042 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 70 841.00 | | 70 841.00 | 70 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 398.00 | | 1 148 398.00 | 1 148 398.00 |
CU Autres participations | 1 012 712.00 | | 1 012 712.00 | 1 012 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 008 350.00 | 1 008 350.00 | | 1 008 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 980.00 | 16 864.00 | | 17 980.00 |
DH Report à nouveau | 81 272.00 | 100 068.00 | | 81 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 767.00 | 22 320.00 | | 29 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 369.00 | 1 147 602.00 | | 1 137 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620.00 | 3.00 | | 4 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 262.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | 5 615.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 029.00 | 5 880.00 | | 11 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 398.00 | 1 153 482.00 | | 1 148 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 220.00 | 56 382.00 | | 59 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 454.00 | 34 062.00 | | 29 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 767.00 | 22 320.00 | | 29 767.00 |