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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 781.00 | 12 204.00 | 5 577.00 | 17 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 092.00 | 65 726.00 | 32 366.00 | 98 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 447.00 | 77 930.00 | 60 517.00 | 138 447.00 |
BP En cours de production de services | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 001.00 | 22 290.00 | 75 711.00 | 98 001.00 |
BZ Autres créances | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 039.00 | 7 632.00 | 72 407.00 | 80 039.00 |
CF Disponibilités | 237 815.00 | | 237 815.00 | 237 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 103.00 | 29 922.00 | 446 181.00 | 476 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 550.00 | 107 852.00 | 506 698.00 | 614 550.00 |
CU Autres participations | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 301 994.00 | 255 733.00 | | 301 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 511.00 | 46 261.00 | | 51 511.00 |
DL TOTAL (I) | 357 905.00 | 306 394.00 | | 357 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 102.00 | 20 778.00 | | 11 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 206.00 | 37 471.00 | | 9 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 1 406.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 26 181.00 | | 59 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 249.00 | 72 656.00 | | 68 249.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 793.00 | 158 713.00 | | 148 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 698.00 | 465 107.00 | | 506 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 228.00 | 16 251.00 | 549.00 | 62 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 228.00 | 16 251.00 | 549.00 | 62 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 249.00 | 68 249.00 | | 68 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 98 001.00 | 75 712.00 | 22 289.00 | 98 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 102.00 | 8 049.00 | 3 053.00 | 11 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 149.00 | 93 860.00 | 22 289.00 | 116 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 757.00 | 144 704.00 | 3 053.00 | 147 757.00 |