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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060.00 | 2 631.00 | 429.00 | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 739.00 | 139 943.00 | 101 796.00 | 241 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 632.00 | 142 574.00 | 124 058.00 | 266 632.00 |
BT Marchandises | 253 934.00 | | 253 934.00 | 253 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 479.00 | 7 595.00 | 151 884.00 | 159 479.00 |
BZ Autres créances | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
CF Disponibilités | 187 848.00 | | 187 848.00 | 187 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 570.00 | 7 595.00 | 613 975.00 | 621 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 202.00 | 150 169.00 | 738 033.00 | 888 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 148.00 | 150 564.00 | | 169 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 171.00 | 18 584.00 | | 133 171.00 |
DL TOTAL (I) | 368 319.00 | 235 148.00 | | 368 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 248.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 577.00 | 26 242.00 | | 25 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 276.00 | 265 680.00 | | 232 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 346.00 | 43 593.00 | | 80 346.00 |
EA Autres dettes | 31 261.00 | 44 814.00 | | 31 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 714.00 | 380 578.00 | | 369 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 033.00 | 615 726.00 | | 738 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 137.00 | 354 336.00 | | 344 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120 208.00 | | 5 120 208.00 | 5 120 208.00 |
FG Production vendue services | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 122 481.00 | | 5 122 481.00 | 5 122 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 131 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 170 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 11 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 947 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 703.00 | 654.00 | | 1 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 731.00 | 139.00 | | 14 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 731.00 | 139.00 | | 14 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 261.00 | 14 530.00 | | 13 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 534.00 | 14 530.00 | | 15 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803.00 | -14 391.00 | | -803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 182.00 | 9 434.00 | | 48 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 146 355.00 | 4 518 544.00 | | 5 146 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 185.00 | 4 499 961.00 | | 5 013 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 171.00 | 18 584.00 | | 133 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 620.00 | 12 699.00 | | 21 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 610.00 | | 610.00 | 292 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 21 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 588.00 | 266 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 839.00 | 244 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 028.00 | | 610.00 | 268 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 606.00 | 26 283.00 | 24 315.00 | 140 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 906.00 | 26 283.00 | 21 615.00 | 137 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 879.00 | 39.00 | 7 323.00 | 14 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 879.00 | 39.00 | 7 323.00 | 14 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 879.00 | 39.00 | 7 323.00 | 14 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 7 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 276.00 | 232 276.00 | | 232 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 219.00 | 40 219.00 | | 40 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
UX Autres créances clients | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
VB T. V. A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 25 577.00 | | 25 577.00 | 25 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 621.00 | 179 788.00 | 21 833.00 | 201 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 714.00 | 344 137.00 | 25 577.00 | 369 714.00 |