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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 527 271.00 | | 527 271.00 | 527 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 9 529.00 | 3 591.00 | 13 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 540 390.00 | 9 529.00 | 530 862.00 | 540 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 610.00 | | 137 610.00 | 137 610.00 |
072 Créances – Autres | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
084 Disponibilités | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 314.00 | | 244 314.00 | 244 314.00 |
110 Total général Actif | 784 705.00 | 9 529.00 | 775 176.00 | 784 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 150 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 916.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 288 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 613 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 440.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 41 440.00 | 242 663.00 | | 41 440.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 440.00 | 242 663.00 | | 41 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261.00 | 1 976.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 10 404.00 | 39 685.00 | | 10 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 406.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 14 636.00 | 118 718.00 | | 14 636.00 |
252 Charges sociales | 14 183.00 | 67 644.00 | | 14 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 419.00 | 2 186.00 | | 1 419.00 |
262 Autres charges | 9 860.00 | 26 057.00 | | 9 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 763.00 | 257 671.00 | | 50 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 323.00 | -15 007.00 | | -9 323.00 |
294 Charges financières | 9 475.00 | 6 782.00 | | 9 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 273.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 736.00 | -56 377.00 | | -7 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 061.00 | 34 315.00 | | -11 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 498 950.00 | | | 498 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 120.00 | | | 1 120.00 |