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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 972.00 | 35 772.00 | 200.00 | 35 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 673.00 | 10 461.00 | 9 212.00 | 19 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 145.00 | 46 233.00 | 10 912.00 | 57 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
BZ Autres créances | 35 073.00 | | 35 073.00 | 35 073.00 |
CF Disponibilités | 493 723.00 | | 493 723.00 | 493 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 636.00 | | 554 636.00 | 554 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 781.00 | 46 233.00 | 565 548.00 | 611 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 939.00 | 2 849.00 | | 13 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 173.00 | 311 090.00 | | 339 173.00 |
DL TOTAL (I) | 358 612.00 | 319 439.00 | | 358 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 184.00 | 82 164.00 | | 92 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 128 463.00 | | 70 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 649.00 | 23 847.00 | | 34 649.00 |
EA Autres dettes | 9 756.00 | 15 875.00 | | 9 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 936.00 | 250 488.00 | | 206 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 548.00 | 569 927.00 | | 565 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 936.00 | 250 488.00 | | 206 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 140.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 375.00 | 858.00 | | 45 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 858.00 | | 9 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VB T. V. A. | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VI Groupe et associés | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 413.00 | 60 913.00 | 1 500.00 | 62 413.00 |
VW T.V.A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 936.00 | 206 936.00 | | 206 936.00 |