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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 613.00 | 34 213.00 | 16 400.00 | 50 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 445.00 | 9 921.00 | 525.00 | 10 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 440.00 | 46 440.00 | 17 000.00 | 63 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BZ Autres créances | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CF Disponibilités | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 311.00 | 46 440.00 | 23 871.00 | 70 311.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 868.00 | 15 947.00 | | 19 868.00 |
DH Report à nouveau | | -2 204.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 087.00 | 6 125.00 | | -11 087.00 |
DL TOTAL (I) | 14 280.00 | 25 368.00 | | 14 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | 6 503.00 | | 1 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 542.00 | | 4 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 052.00 | 3 883.00 | | 3 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 591.00 | 14 928.00 | | 9 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 871.00 | 40 295.00 | | 23 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 853.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | 563.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 007.00 | 78 844.00 | | 51 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 095.00 | 72 719.00 | | 62 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 087.00 | 6 125.00 | | -11 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 440.00 | | | 63 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 587.00 | 6 853.00 | | 39 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 281.00 | 6 853.00 | | 37 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164.00 | | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VW T.V.A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |