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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 036.00 | | 262 036.00 | 262 036.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 770.00 | 105 053.00 | | 137 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 664.00 | 32 717.00 | | 45 664.00 |
DL TOTAL (I) | 188 934.00 | 143 270.00 | | 188 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 039.00 | 74 941.00 | | 52 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 704.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
EA Autres dettes | 20 469.00 | 33 326.00 | | 20 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 102.00 | 109 024.00 | | 73 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 036.00 | 252 293.00 | | 262 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 721.00 | 109 024.00 | | 44 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | -1 841.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 002.00 | 36 766.00 | | 50 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338.00 | 4 049.00 | | 4 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 664.00 | 32 717.00 | | 45 664.00 |