| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 807.00 | 2 576.00 | 1 231.00 | 3 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 719.00 | 12 488.00 | 6 231.00 | 18 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 989.00 | 3 559.00 | 96 430.00 | 99 989.00 |
BZ Autres créances | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 846.00 | 3 559.00 | 130 287.00 | 133 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 566.00 | 16 047.00 | 136 519.00 | 152 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 258.00 | | | -25 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
DL TOTAL (I) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 355.00 | | | 58 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 381.00 | | | 136 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 519.00 | | | 136 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 381.00 | | | 113 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 928.00 | | 456 928.00 | 456 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 928.00 | | 456 928.00 | 456 928.00 |
FM Production stockée | | | -31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282.00 | | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 611.00 | | | 426 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 215.00 | | | 412 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 796.00 | | 1 323.00 | 17 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 18 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 146.00 | | 1 323.00 | 11 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 241.00 | 1 247.00 | | 11 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 991.00 | 1 247.00 | | 9 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 508.00 | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 050.00 | 508.00 | | 3 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 050.00 | 508.00 | | 3 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 94 397.00 | 94 397.00 | | 94 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VI Groupe et associés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 785.00 | 120 785.00 | 5 000.00 | 125 785.00 |
VW T.V.A. | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
ST Autres comptes | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
YT Sous‐traitance | 212 565.00 | | | 212 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 952.00 | | | 72 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |