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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 2 442.00 | 2 283.00 | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 006.00 | 16 615.00 | 29 391.00 | 46 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 699.00 | 144 978.00 | 59 721.00 | 204 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 611.00 | 164 035.00 | 159 575.00 | 323 611.00 |
BT Marchandises | 121 696.00 | | 121 696.00 | 121 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CF Disponibilités | 199 897.00 | | 199 897.00 | 199 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 565.00 | | 378 565.00 | 378 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 175.00 | 164 035.00 | 538 140.00 | 702 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
CU Autres participations | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 114 283.00 | 114 283.00 | | 114 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 191.00 | 122 087.00 | | 120 191.00 |
DL TOTAL (I) | 261 974.00 | 263 870.00 | | 261 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 364.00 | 71 195.00 | | 50 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 076.00 | 169 847.00 | | 176 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 516.00 | 54 350.00 | | 49 516.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 61.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 166.00 | 295 538.00 | | 276 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 140.00 | 559 408.00 | | 538 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 909.00 | 295 538.00 | | 245 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 996 340.00 | | 1 996 340.00 | 1 996 340.00 |
FG Production vendue services | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 613.00 | | 1 996 613.00 | 1 996 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 265.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | 825.00 | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 976.00 | -825.00 | | 2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 051.00 | 40 384.00 | | 37 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 347.00 | 2 210 336.00 | | 2 028 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 157.00 | 2 088 249.00 | | 1 908 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 191.00 | 122 087.00 | | 120 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 303.00 | | 10 168.00 | 316 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 068.00 | 54 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 792.00 | 2 068.00 | 323 611.00 | 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 250 705.00 | 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 271.00 | | 2 615.00 | 16 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 533.00 | | 4 963.00 | 246 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 498.00 | | 2 589.00 | 53 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 770.00 | 24 265.00 | | 139 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 332.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 660.00 | 23 933.00 | | 137 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 076.00 | 176 076.00 | | 176 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
VC Groupe et associés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 364.00 | 20 107.00 | 30 258.00 | 50 364.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 539.00 | 47 777.00 | 6 762.00 | 54 539.00 |
VW T.V.A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 166.00 | 245 909.00 | 30 258.00 | 276 166.00 |