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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 1 238.00 | 960.00 | 2 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 198.00 | 1 238.00 | 960.00 | 2 198.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
084 Disponibilités | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
110 Total général Actif | 24 802.00 | 1 238.00 | 23 564.00 | 24 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 033.00 | 118 215.00 | | 107 033.00 |
230 Autres produits | 193.00 | 12.00 | | 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 226.00 | 118 227.00 | | 107 226.00 |
242 Autres charges externes. | 14 897.00 | 20 017.00 | | 14 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 1 487.00 | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 000.00 | 83 000.00 | | 68 000.00 |
252 Charges sociales | 27 706.00 | 31 166.00 | | 27 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 733.00 | 505.00 | | 733.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 135.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 294.00 | 136 309.00 | | 112 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 068.00 | -18 082.00 | | -5 068.00 |
290 Produits exceptionnels | 659.00 | | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 723.00 | -18 082.00 | | -5 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 737.00 | | | 737.00 |