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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 797.00 | 35 330.00 | 21 467.00 | 56 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 682.00 | 35 330.00 | 40 352.00 | 75 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 913.00 | | 1 024 913.00 | 1 024 913.00 |
BZ Autres créances | 379 834.00 | | 379 834.00 | 379 834.00 |
CF Disponibilités | 853 941.00 | | 853 941.00 | 853 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 085.00 | | 2 279 085.00 | 2 279 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 767.00 | 35 330.00 | 2 319 437.00 | 2 354 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 174.00 | 2 945.00 | | 4 174.00 |
DG Autres réserves | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 245.00 | 162 890.00 | | 186 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 228.00 | 24 584.00 | | 83 228.00 |
DL TOTAL (I) | 345 409.00 | 262 181.00 | | 345 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 76 167.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 679.00 | 1 120 629.00 | | 912 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 819.00 | 433 667.00 | | 522 819.00 |
EA Autres dettes | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 028.00 | 1 630 463.00 | | 1 974 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 437.00 | 1 892 643.00 | | 2 319 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 093 105.00 | | 5 093 105.00 | 5 093 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 105.00 | | 5 093 105.00 | 5 093 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 229.00 | 15 568.00 | | 9 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 229.00 | 15 568.00 | | 9 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 44 967.00 | | 2 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 44 968.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 604.00 | -29 401.00 | | 6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 309.00 | 8 382.00 | | 25 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 444.00 | 5 216 197.00 | | 5 132 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 216.00 | 5 191 613.00 | | 5 049 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 228.00 | 24 584.00 | | 83 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 681.00 | 7 649.00 | | 27 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 681.00 | 7 649.00 | | 27 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 679.00 | 912 679.00 | | 912 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 819.00 | 522 819.00 | | 522 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 49 161.00 | 399 992.00 | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425 144.00 | 1 425 144.00 | | 1 425 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 759.00 | 1 425 144.00 | 18 615.00 | 1 443 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 028.00 | 1 523 189.00 | 399 992.00 | 1 974 028.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |