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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966.00 | 590.00 | 376.00 | 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 152.00 | 1 955.00 | 958 197.00 | 960 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BZ Autres créances | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
CF Disponibilités | 148 373.00 | | 148 373.00 | 148 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 203.00 | | 302 203.00 | 302 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 355.00 | 1 955.00 | 1 260 400.00 | 1 262 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 671 821.00 | | 671 821.00 | 671 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 719 940.00 | 719 940.00 | | 719 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 837.00 | 16 011.00 | | 28 837.00 |
DG Autres réserves | 219 551.00 | 45 852.00 | | 219 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 796.00 | 256 525.00 | | 150 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 125.00 | 1 038 328.00 | | 1 119 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 962.00 | 64 875.00 | | 124 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 2 367.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 576.00 | 12 144.00 | | 14 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 276.00 | 79 387.00 | | 141 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 400.00 | 1 117 716.00 | | 1 260 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 030.00 | | | 253 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 418.00 | | | 169 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 612.00 | | | 83 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 3 578.00 | | 1 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 410.00 | 321 913.00 | | 404 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 614.00 | 65 388.00 | | 253 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 796.00 | 256 525.00 | | 150 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617.00 | 338.00 | | 1 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 338.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 962.00 | 124 962.00 | | 124 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 530.00 | 153 530.00 | | 153 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |