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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 628.00 | | 570 628.00 | 570 628.00 |
CF Disponibilités | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 318.00 | | 727 318.00 | 727 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 318.00 | | 727 318.00 | 727 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 168.00 | 161 168.00 | | 161 168.00 |
DH Report à nouveau | 218 566.00 | 153 589.00 | | 218 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 630.00 | 64 977.00 | | 86 630.00 |
DL TOTAL (I) | 475 164.00 | 388 534.00 | | 475 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | 952 261.00 | | 59 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 933.00 | 227 837.00 | | 69 933.00 |
EA Autres dettes | 115 923.00 | 29 202.00 | | 115 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 154.00 | 1 230 966.00 | | 252 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 318.00 | 1 619 500.00 | | 727 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 154.00 | 1 230 966.00 | | 252 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 975.00 | | | 37 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 975.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 832.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 143.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151.00 | 366.00 | 7 524.00 | 7 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 366.00 | 2 692.00 | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | 59 458.00 | | 59 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 933.00 | 69 933.00 | | 69 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 763.00 | 122 763.00 | | 122 763.00 |
UX Autres créances clients | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 154.00 | 252 154.00 | | 252 154.00 |