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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 1 958.00 | 13 042.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 000.00 | 1 958.00 | 263 042.00 | 265 000.00 |
BZ Autres créances | 136 441.00 | | 136 441.00 | 136 441.00 |
CF Disponibilités | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 010.00 | | 267 010.00 | 267 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 010.00 | 1 958.00 | 530 052.00 | 532 010.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 102 535.00 | 107 271.00 | | 102 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 194.00 | -4 736.00 | | 136 194.00 |
DL TOTAL (I) | 442 228.00 | 306 035.00 | | 442 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 701.00 | 10 414.00 | | 67 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 908.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 179.00 | 32 792.00 | | 18 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 824.00 | 45 114.00 | | 87 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 052.00 | 351 148.00 | | 530 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -867.00 | -1 841.00 | | -867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 469.00 | 120.00 | | 140 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 275.00 | 4 856.00 | | 4 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 194.00 | -4 736.00 | | 136 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | 15 000.00 | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 958.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UX Autres créances clients | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
VI Groupe et associés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 441.00 | 136 441.00 | | 136 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |