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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 692.00 | 3 692.00 | 7 999.00 | 11 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 692.00 | 3 692.00 | 7 999.00 | 11 692.00 |
BN En cours de production de biens | 220 489.00 | 52 513.00 | 167 976.00 | 220 489.00 |
BZ Autres créances | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CF Disponibilités | 248 597.00 | | 248 597.00 | 248 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 627.00 | 52 513.00 | 486 114.00 | 538 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 318.00 | 56 205.00 | 494 113.00 | 550 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 307 796.00 | 159 901.00 | | 307 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 783.00 | 147 896.00 | | 94 783.00 |
DL TOTAL (I) | 413 579.00 | 318 796.00 | | 413 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 091.00 | 244 600.00 | | 12 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 724.00 | 91 289.00 | | 54 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 5 443.00 | | 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 009.00 | 36 420.00 | | 13 009.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 96.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 534.00 | 377 849.00 | | 80 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 113.00 | 696 645.00 | | 494 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 546.00 | | 7 646.00 | 30 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 11 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 11 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 546.00 | | 7 646.00 | 30 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709.00 | 2 308.00 | 10 324.00 | 11 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 2 308.00 | 10 324.00 | 11 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 091.00 | 6 282.00 | 5 809.00 | 12 091.00 |
VI Groupe et associés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 541.00 | 69 541.00 | | 69 541.00 |
VW T.V.A. | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 534.00 | 74 725.00 | 5 809.00 | 80 534.00 |