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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 300.00 | 679.00 | 3 621.00 | 4 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 175.00 | 62 020.00 | 132 155.00 | 194 175.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 675.00 | 62 699.00 | 148 976.00 | 211 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 224.00 | | 41 224.00 | 41 224.00 |
072 Créances – Autres | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
084 Disponibilités | 1 167 003.00 | | 1 167 003.00 | 1 167 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 233 643.00 | | 1 233 643.00 | 1 233 643.00 |
110 Total général Actif | 1 445 318.00 | 62 699.00 | 1 382 619.00 | 1 445 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 239 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 283 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 382 619.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 77 296.00 | | | 77 296.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 415 474.00 | 427 495.00 | | 415 474.00 |
230 Autres produits | 2 514.00 | -1 705.00 | | 2 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 988.00 | 425 790.00 | | 417 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 445.00 | 856.00 | | 445.00 |
242 Autres charges externes. | 158 717.00 | 161 350.00 | | 158 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 289.00 | 7 560.00 | | 11 289.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 455.00 | 177 127.00 | | 170 455.00 |
252 Charges sociales | 46 137.00 | 55 411.00 | | 46 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 708.00 | 20 417.00 | | 12 708.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 50.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 760.00 | 422 771.00 | | 399 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 228.00 | 3 018.00 | | 18 228.00 |
280 Produits financiers | | 90.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 15 985.00 | 13.00 | | 15 985.00 |
294 Charges financières | 1 524.00 | 1 005.00 | | 1 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 269.00 | 572.00 | | 24 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | 384.00 | | 1 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 655.00 | 1 160.00 | | 6 655.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 075.00 | | | 226 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 538.00 | | | 78 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 57.00 | | | 57.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |