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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 543.00 | 24 704.00 | 11 839.00 | 36 543.00 |
040 Immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 969.00 | 24 704.00 | 42 265.00 | 66 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
084 Disponibilités | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
110 Total général Actif | 95 249.00 | 24 704.00 | 70 545.00 | 95 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 119.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 871.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 175.00 | | | 102 175.00 |
222 Production stockée | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 498.00 | | | 127 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 866.00 | | | 17 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 45 879.00 | | | 45 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 940.00 | | | 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 091.00 | | | 45 091.00 |
252 Charges sociales | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 401.00 | | | 137 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 903.00 | | | -9 903.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 378.00 | | | 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |