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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 086.00 | 53 988.00 | 7 098.00 | 61 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 780.00 | 54 633.00 | 7 147.00 | 61 780.00 |
BT Marchandises | 1 431 993.00 | 43 896.00 | 1 388 097.00 | 1 431 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
BZ Autres créances | 32 707.00 | | 32 707.00 | 32 707.00 |
CF Disponibilités | 185 289.00 | | 185 289.00 | 185 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 602.00 | 43 896.00 | 1 687 706.00 | 1 731 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 382.00 | 98 529.00 | 1 694 853.00 | 1 793 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 315.00 | 28 025.00 | | 29 315.00 |
DH Report à nouveau | 269 637.00 | 107 431.00 | | 269 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 294.00 | 162 205.00 | | 139 294.00 |
DL TOTAL (I) | 539 245.00 | 398 661.00 | | 539 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 068.00 | 389 082.00 | | 323 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 978.00 | 52 533.00 | | 54 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 615.00 | 44 399.00 | | 72 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 584.00 | 406 695.00 | | 581 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 565.00 | 115 851.00 | | 104 565.00 |
EA Autres dettes | 18 798.00 | 17 235.00 | | 18 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 608.00 | 1 025 795.00 | | 1 155 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 853.00 | 1 424 456.00 | | 1 694 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 584.00 | 581 584.00 | | 581 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VB T. V. A. | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VI Groupe et associés | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 555.00 | 90 506.00 | 49.00 | 90 555.00 |
VW T.V.A. | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 504.00 | 798 504.00 | | 798 504.00 |