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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 182.00 | -28 453.00 | | -41 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 341.00 | -12 729.00 | | -14 341.00 |
DL TOTAL (I) | -45 523.00 | -31 182.00 | | -45 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 55.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 703.00 | 105 064.00 | | 106 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 045.00 | | 17 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103.00 | 151.00 | | 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 414.00 | 122 315.00 | | 125 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 891.00 | 91 133.00 | | 79 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 703.00 | | | 106 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 293.00 | | 82 293.00 | 82 293.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 899.00 | 83 989.00 | | 83 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 240.00 | 96 717.00 | | 98 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 341.00 | -12 729.00 | | -14 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 415.00 | | 251.00 | 50 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 893.00 | 43 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 893.00 | 43 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 415.00 | | 251.00 | 50 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UP Prêts | 43 523.00 | 6 872.00 | | 43 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 106 703.00 | 2 451.00 | | 106 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 136.00 | 11 485.00 | 36 651.00 | 48 136.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 414.00 | 21 162.00 | | 125 414.00 |