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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 358.00 | 5 823.00 | 6 534.00 | 12 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 568.00 | 5 823.00 | 6 744.00 | 12 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 311.00 | | 146 311.00 | 146 311.00 |
072 Créances – Autres | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 121 771.00 | 458.00 | 121 313.00 | 121 771.00 |
084 Disponibilités | 128 966.00 | | 128 966.00 | 128 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 010.00 | 458.00 | 405 552.00 | 406 010.00 |
110 Total général Actif | 418 578.00 | 6 281.00 | 412 296.00 | 418 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 319 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 568.00 | 9 838.00 | 2 730.00 | 12 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 568.00 | 9 838.00 | 2 730.00 | 12 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 417.00 | | 127 417.00 | 127 417.00 |
BZ Autres créances | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | 458.00 | 119 542.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 125 171.00 | | 125 171.00 | 125 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 136.00 | 458.00 | 399 678.00 | 400 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 704.00 | 10 296.00 | 402 408.00 | 412 704.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 501 764.00 | 557 517.00 | | 501 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 231.00 | 961.00 | | 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 995.00 | 558 478.00 | | 504 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 300 378.00 | 288 389.00 | | 300 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 808.00 | 1 899.00 | | 1 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 727.00 | 54 085.00 | | 34 727.00 |
252 Charges sociales | 18 192.00 | 64 014.00 | | 18 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 119.00 | 2 114.00 | | 4 119.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 63.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 239.00 | 411 563.00 | | 359 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 145 756.00 | 146 914.00 | | 145 756.00 |
280 Produits financiers | 2 122.00 | 2 395.00 | | 2 122.00 |
294 Charges financières | 458.00 | | | 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 1 216.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 450.00 | 36 868.00 | | 36 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 924.00 | 111 225.00 | | 110 924.00 |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 270 789.00 | 207 865.00 | | 270 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 170.00 | 110 924.00 | | 74 170.00 |
DL TOTAL (I) | 345 509.00 | 319 339.00 | | 345 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | 47 204.00 | | 22 790.00 |
EA Autres dettes | 34 109.00 | 45 753.00 | | 34 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 899.00 | 92 957.00 | | 56 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 408.00 | 412 296.00 | | 402 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 365 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 073.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -45.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 744.00 | 36 450.00 | | 16 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 165.00 | 507 117.00 | | 375 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 996.00 | 396 193.00 | | 300 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 169.00 | 110 924.00 | | 74 169.00 |