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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 177.00 | 32 809.00 | 36 368.00 | 69 177.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 577.00 | 32 809.00 | 36 768.00 | 69 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 532.00 | | 75 532.00 | 75 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
072 Créances – Autres | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
084 Disponibilités | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 299.00 | | 61 299.00 | 61 299.00 |
110 Total général Actif | 130 876.00 | 32 809.00 | 98 067.00 | 130 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 868.00 | | | 261 868.00 |
230 Autres produits | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 215.00 | | | 264 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -75 532.00 | | | -75 532.00 |
242 Autres charges externes. | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
252 Charges sociales | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
262 Autres charges | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 178.00 | | | 226 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 684.00 | | | 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 304.00 | | | 54 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -350.00 | | | -350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |