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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 1 379.00 | 1 221.00 | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 209.00 | 35 937.00 | 23 272.00 | 59 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 384.00 | 37 317.00 | 359 067.00 | 396 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 916 993.00 | | 916 993.00 | 916 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 928 536.00 | | 928 536.00 | 928 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 920.00 | 37 317.00 | 1 287 603.00 | 1 324 920.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 696 881.00 | 481 436.00 | | 696 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 996.00 | 215 445.00 | | 240 996.00 |
DL TOTAL (I) | 946 127.00 | 705 131.00 | | 946 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 323.00 | 234 118.00 | | 220 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 4 890.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 36 012.00 | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 943.00 | 71 700.00 | | 65 943.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 97 506.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 476.00 | 444 225.00 | | 341 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 603.00 | 1 149 356.00 | | 1 287 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 579.00 | | 110 053.00 | 291 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248.00 | 114 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 248.00 | 396 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 600.00 | | | 222 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 356.00 | | 4 853.00 | 54 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | 105 200.00 | 14 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 139.00 | 18 178.00 | | 19 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 867.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 626.00 | 17 311.00 | | 18 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VC Groupe et associés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 323.00 | 154 059.00 | 57 661.00 | 220 323.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 918.00 | 11 543.00 | 6 375.00 | 17 918.00 |
VW T.V.A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 476.00 | 275 212.00 | 57 661.00 | 341 476.00 |