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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 224.00 | 9 801.00 | 422.00 | 10 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 039.00 | 56 286.00 | 63 753.00 | 120 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 254.00 | 67 263.00 | 86 991.00 | 154 254.00 |
BT Marchandises | 162 702.00 | | 162 702.00 | 162 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 250.00 | | 308 250.00 | 308 250.00 |
BZ Autres créances | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CF Disponibilités | 226 011.00 | | 226 011.00 | 226 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 324.00 | | 722 324.00 | 722 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 578.00 | 67 263.00 | 809 315.00 | 876 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 921.00 | 145 869.00 | | 39 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 195.00 | 65 053.00 | | 26 195.00 |
DL TOTAL (I) | 326 116.00 | 320 921.00 | | 326 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 045.00 | 14 951.00 | | 2 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 244.00 | 122 550.00 | | 178 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 860.00 | 2 057.00 | | 58 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 839.00 | 47 612.00 | | 132 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 177.00 | 87 579.00 | | 110 177.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | 227.00 | | 1 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 199.00 | 274 975.00 | | 483 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 315.00 | 595 897.00 | | 809 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 199.00 | 272 931.00 | | 483 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 249.00 | 20 042.00 | 18 027.00 | 65 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 073.00 | 20 041.00 | 18 027.00 | 64 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 839.00 | 132 839.00 | | 132 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 278.00 | 179 278.00 | | 179 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329 885.00 | 329 885.00 | | 329 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 485.00 | 329 885.00 | 600.00 | 330 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 339.00 | 424 339.00 | | 424 339.00 |