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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 539.00 | 5 442.00 | 16 096.00 | 21 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 413.00 | 5 442.00 | 196 970.00 | 202 413.00 |
BZ Autres créances | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
CF Disponibilités | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 760.00 | | 196 760.00 | 196 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 173.00 | 5 442.00 | 393 730.00 | 399 173.00 |
CU Autres participations | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 416.00 | 11 121.00 | | 118 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 304.00 | 107 294.00 | | 93 304.00 |
DL TOTAL (I) | 217 220.00 | 123 916.00 | | 217 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 592.00 | 153 413.00 | | 117 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 716.00 | 2 298.00 | | 5 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 4 876.00 | | 6 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 692.00 | 65 034.00 | | 46 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 510.00 | 225 621.00 | | 176 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 730.00 | 349 536.00 | | 393 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 455.00 | 225 621.00 | | 95 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 583 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 167.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 167.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 4 526.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 584.00 | 41 536.00 | | 34 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 656.00 | 495 433.00 | | 590 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 352.00 | 388 139.00 | | 497 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 304.00 | 107 294.00 | | 93 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 966.00 | | 8 447.00 | 193 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 092.00 | | 8 447.00 | 13 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | 1 996.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 1 996.00 | | 3 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VC Groupe et associés | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 592.00 | 36 537.00 | 81 055.00 | 117 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 510.00 | 95 455.00 | 81 055.00 | 176 510.00 |