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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 326.00 | 98 740.00 | -26 414.00 | 72 326.00 |
BZ Autres créances | 397 031.00 | | 397 031.00 | 397 031.00 |
CF Disponibilités | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 851.00 | 98 740.00 | 381 111.00 | 479 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 851.00 | 98 740.00 | 381 111.00 | 479 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 154 855.00 | | | 154 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 324.00 | | | 112 324.00 |
DL TOTAL (I) | 269 380.00 | | | 269 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
EA Autres dettes | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 111.00 | | | 381 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 831.00 | | | 89 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 943.00 | | | 231 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 943.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 943.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | 2 927.00 | 4 435.00 | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508.00 | 2 927.00 | 4 435.00 | 1 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
UX Autres créances clients | 72 326.00 | 72 326.00 | | 72 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 782.00 | 14 881.00 | 21 901.00 | 36 782.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 031.00 | 397 031.00 | | 397 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 215.00 | 470 215.00 | | 470 215.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 732.00 | 89 831.00 | 21 901.00 | 111 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
ST Autres comptes | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 305.00 | | | 64 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 009.00 | | | 156 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |