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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 997 517.00 | 610 185.00 | 2 387 332.00 | 2 997 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 739 354.00 | 2 796 817.00 | 10 942 537.00 | 13 739 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 736 871.00 | 3 407 002.00 | 13 329 869.00 | 16 736 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 799.00 | | 227 799.00 | 227 799.00 |
BZ Autres créances | 136 562.00 | | 136 562.00 | 136 562.00 |
CF Disponibilités | 1 097 993.00 | | 1 097 993.00 | 1 097 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 848.00 | | 1 527 848.00 | 1 527 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 264 719.00 | 3 407 002.00 | 14 857 717.00 | 18 264 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 608 034.00 | 8 440 000.00 | | 13 608 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 845.00 | 87 845.00 | | 87 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 784.00 | 71 696.00 | | 116 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 981.00 | 901 763.00 | | 631 981.00 |
DL TOTAL (I) | 14 444 645.00 | 9 501 304.00 | | 14 444 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 118.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 168 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 925.00 | 212 346.00 | | 149 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 018.00 | 230 314.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 072.00 | 5 610 812.00 | | 153 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 857 717.00 | 15 372 116.00 | | 14 857 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 072.00 | 5 369 928.00 | | 153 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 109.00 | | 2 204 109.00 | 2 204 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 109.00 | | 2 204 109.00 | 2 204 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 857.00 | 350 686.00 | | 227 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 203.00 | 2 760 551.00 | | 2 204 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 222.00 | 1 858 788.00 | | 1 572 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 981.00 | 901 763.00 | | 631 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 736 871.00 | | | 16 736 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 736 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 736 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 736 871.00 | | | 16 736 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 155.00 | 836 847.00 | | 2 570 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 155.00 | 836 847.00 | | 2 570 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 925.00 | 149 925.00 | | 149 925.00 |
UX Autres créances clients | 227 799.00 | 227 799.00 | | 227 799.00 |
VB T. V. A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 015.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 855.00 | 429 855.00 | | 429 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 072.00 | 153 072.00 | | 153 072.00 |