| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 493.00 | 18 186.00 | 3 307.00 | 21 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 945.00 | 18 986.00 | 118 959.00 | 137 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CF Disponibilités | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 847.00 | | 47 847.00 | 47 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 792.00 | 18 986.00 | 166 806.00 | 185 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 474.00 | -9 915.00 | | 1 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | 11 539.00 | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 36 162.00 | 3 124.00 | | 36 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66 183.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 058.00 | 10 033.00 | | 82 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 59 249.00 | | 31 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 202.00 | 10 221.00 | | 17 202.00 |
EA Autres dettes | | 4 816.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 644.00 | 156 739.00 | | 130 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 806.00 | 159 863.00 | | 166 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 282.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888.00 | 6 435.00 | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 888.00 | 6 294.00 | | 4 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 589.00 | 100 290.00 | | 139 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 551.00 | 88 752.00 | | 106 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 038.00 | 11 539.00 | | 33 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 498.00 | | 2 447.00 | 135 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 200.00 | | | 108 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 846.00 | | 2 447.00 | 19 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 704.00 | 1 282.00 | | 17 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 704.00 | 1 282.00 | | 17 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | | 31 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 393.00 | 18 941.00 | 7 452.00 | 26 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 644.00 | 130 644.00 | | 130 644.00 |