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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 122.00 | 15 681.00 | 2 441.00 | 18 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 435.00 | 13 801.00 | 12 634.00 | 26 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 558.00 | 29 483.00 | 15 075.00 | 44 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 67 741.00 | | 67 741.00 | 67 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 857.00 | | 95 857.00 | 95 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 415.00 | 29 483.00 | 110 932.00 | 140 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 119.00 | 69 312.00 | | 71 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 637.00 | 26 007.00 | | -8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 73 483.00 | 106 319.00 | | 73 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 274.00 | 11 973.00 | | 8 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 11 000.00 | | 11 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 7 403.00 | | 4 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 689.00 | 15 881.00 | | 13 689.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 450.00 | 46 391.00 | | 37 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 932.00 | 152 710.00 | | 110 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 950.00 | 46 391.00 | | 32 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 616.00 | | 162 616.00 | 162 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 616.00 | | 162 616.00 | 162 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 589.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 620.00 | 188 967.00 | | 162 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 257.00 | 162 960.00 | | 171 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 637.00 | 26 007.00 | | -8 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 558.00 | | | 44 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 718.00 | 6 765.00 | | 22 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 718.00 | 6 765.00 | | 22 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 274.00 | 3 774.00 | 4 499.00 | 8 274.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VW T.V.A. | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 450.00 | 32 950.00 | 4 499.00 | 37 450.00 |