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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 466.00 | 27 241.00 | 3 225.00 | 30 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 173.00 | 47 299.00 | 30 874.00 | 78 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 691.00 | 74 540.00 | 53 152.00 | 127 691.00 |
BT Marchandises | 231 168.00 | | 231 168.00 | 231 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
BZ Autres créances | 36 306.00 | | 36 306.00 | 36 306.00 |
CF Disponibilités | 67 052.00 | | 67 052.00 | 67 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 207.00 | | 358 207.00 | 358 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 899.00 | 74 540.00 | 411 359.00 | 485 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DG Autres réserves | 51 875.00 | | | 51 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DL TOTAL (I) | 214 744.00 | | | 214 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 436.00 | | | 69 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
EA Autres dettes | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 359.00 | | | 411 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 389.00 | | 524 389.00 | 524 389.00 |
FD Production vendue biens | -56 484.00 | | -56 484.00 | -56 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 905.00 | | 467 905.00 | 467 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 507.00 | | | -9 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 833.00 | | | 469 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 365.00 | | | 454 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 134.00 | | | 17 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
ST Autres comptes | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 498.00 | | | 100 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 279.00 | | | 110 279.00 |