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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 749.00 | | 160 749.00 | 160 749.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 347.00 | 45 100.00 | 137 247.00 | 182 347.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 696.00 | 45 100.00 | 301 596.00 | 346 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
072 Créances – Autres | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
084 Disponibilités | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 397.00 | | 66 397.00 | 66 397.00 |
110 Total général Actif | 413 093.00 | 45 100.00 | 367 993.00 | 413 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 484.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
242 Autres charges externes. | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
252 Charges sociales | 442.00 | | | 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 784.00 | | | 55 784.00 |
294 Charges financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 238.00 | | | 343 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 954.00 | | | 954.00 |